Prediksi Value-at-Risk dengan Efek Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)

CIPTA RAHMADAYANTI

Informasi Dasar

74 kali
18.04.1393
332.015 195
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Investor yang menginvestasikan dana pada saham mengharapkan nilai return yang tinggi dan risiko yang sekecil mungkin, namun setiap investasi yang dilakukan tidak dapat memprediksi dengan mudah seberapa besar nilai risiko yang akan didapat. Untuk mendapatkan nilai risiko dari suatu saham dapat menggunakan metode Value-at-Risk (VaR). Penentuan nilai VaR ini dapat menggunakan time series, oleh karena itu pada Tugas Akhir ini digunakan model Autoregressive (AR) dan Generealized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) untuk menentukan nilai VaR pada dua indeks saham yang berdistribusi normal. Setiap data saham memiliki perbedaan volatilitas atau pergerakan harga saham, maka sebelum membahas model time series dan perhitungan VaR, data indeks saham dilakukan pengujian dengan uji efek ARCH. Agar mendapatkan hasil yang relevan maka dilakukan perhitungan akurasi kedua model time series tersebut menggunakan VaR violation dan dibandingkan untuk mendapatkan model time series yang baik. Berdasarkan hasil analisis, model time series yang baik digunakan untuk memprediksi VaR pada saham NASDAQ adalah model GARCH(1,1) dengan jumlahan tingkat error sebesar 26, dan untuk saham NYSE model time series yang baik untuk memprediksi VaR adalah model AR(1) dengan jumlahan tingkat error sebesar 30.

Subjek

RISK MANAGEMENT-SIMULATION METHODS
 

Katalog

Prediksi Value-at-Risk dengan Efek Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)
 
 
Indonesia

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

CIPTA RAHMADAYANTI
Perorangan
RIAN FEBRIAN UMBARA, ANIQ ATIQI ROHMAWATI
 

Penerbit

Universitas Telkom
Bandung
2018

Koleksi

Kompetensi

  • CNH3F3 - ANALISIS DATA
  • CNH4S3 - ANALISIS TIME SERIES
  • CNH4I3 - KOMPUTASI KEUANGAN
  • CNH2B4 - KOMPUTASI NUMERIK
  • CNH3C3 - PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL
  • IK2013 - STATISTIKA

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini